為實(shí)現(xiàn)企業(yè)在原材料、能源價(jià)格持續(xù)上漲的不利局面下極限降本的目標(biāo)任務(wù)，東興鋁業(yè)公司嚴(yán)格按照“多措并舉、極限降本”攻堅(jiān)行動(dòng)部署，緊緊圍繞壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用、清欠應(yīng)收款項(xiàng)兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，通過(guò)一系列強(qiáng)有力的舉措，上半年，該公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資金流38.65億元，超額完成7.43億元。

加強(qiáng)管控提高效率

該公司通過(guò)積極爭(zhēng)取退稅、存貨資金占用壓降及深入推進(jìn)全 面預(yù)算管理等措施，提高金 融 資源統(tǒng)籌管理效率，堅(jiān)守資金流指標(biāo)紅線，在確保公司資金安全及流動(dòng)性充裕的前提下，積極策劃帶息負(fù)債規(guī)模壓降工作。通過(guò)集團(tuán)內(nèi)、外部融 資聯(lián)動(dòng)，票 據(jù)與貨幣互補(bǔ)，2022年上半年實(shí)現(xiàn)帶息負(fù)債規(guī)模大幅壓降34.38億元，降幅38.9%，切實(shí)打通財(cái)務(wù)費(fèi)用壓降“Z后一公里”，實(shí)現(xiàn)了帶息負(fù)債規(guī)模大幅降低。

按照銀行、企業(yè)兩個(gè)維度對(duì)公司融 資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提醒合作銀行風(fēng)險(xiǎn)和成員企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，努力做到家底清、問(wèn)題明。通過(guò)去除集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、甘肅銀行21.6億元貸款的集團(tuán)擔(dān)保，上半年節(jié)約擔(dān)保費(fèi)支出1620萬(wàn)元。同時(shí)，通過(guò)與相關(guān)商業(yè)銀行積極爭(zhēng)取，至6月份，該公司已獲批光大銀行、興業(yè)銀行純信用授信7億元，為推進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用壓降工作提供了有力保障。

用好政策提升效能

該公司積極研究國(guó)家利率政策，提高政策研判的敏銳力，努力把政策優(yōu)惠轉(zhuǎn)換為企業(yè)實(shí)實(shí)在在的真金白 銀。

以LPR基準(zhǔn)利率下調(diào)為契機(jī)，積極對(duì)接商業(yè)銀行利率下調(diào)工作。上半年針對(duì)商業(yè)銀行貸款15筆，18.8億元利率下調(diào)5至40BP，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約140萬(wàn)元。

對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行石墨化改造三期項(xiàng)目貸款2.6億元項(xiàng)目貸款，積極套靠節(jié)能減排碳耗降低政策。據(jù)了解，石墨化改造三期項(xiàng)目貸款2.6億元貸款前三年利率由原合同利率4.65%下調(diào)至3.9%，下調(diào)75BP，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用65萬(wàn)元。

精 準(zhǔn)研判提增效益

按月統(tǒng)計(jì)整理成員單位次月融 資計(jì)劃，提出融 資計(jì)劃方案，跟 蹤分析計(jì)劃落實(shí)情況，努力做到預(yù)見(jiàn)前瞻、指導(dǎo)到位。結(jié)合國(guó)際匯率走勢(shì)實(shí)際，適時(shí)提前凈償還中長(zhǎng)期外幣貸款1.0375億美元，在壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用的同時(shí)規(guī)避了后期匯率波動(dòng)帶來(lái)的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，斬?cái)嗔孙L(fēng)險(xiǎn)源頭。

通過(guò)強(qiáng)化商業(yè)談判，大幅提高各商業(yè)銀行融 資保證金收益率，在不影響資金使用效率的基礎(chǔ)上與財(cái)務(wù)公司豐金 融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)定存款協(xié)議等措施，大幅提高資金收益，上半年取得利息收入1050萬(wàn)元。

下一步，該公司將繼續(xù)在上半年取得成績(jī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增強(qiáng)融 資管控力度，提高融 資計(jì)劃方案的科學(xué)性，鞏固提升降成本成效；緊盯公司極限降本的目標(biāo)任務(wù)，持之以恒推進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用極限壓降工作，力爭(zhēng)將年度財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在4.68億元以內(nèi)，更好落實(shí)公司極限降本決策部署。